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股票配资公司农药行业市场内卷虽然可能进一步加剧

　　随着上市公司2024年年报的陆续披露，百亿私募的持仓情况也浮出水面。

　　截至目前，共有21家百亿私募旗下产品出现在51家A股上市公司去年末前十大流通股东名单中，合计持股市值达202亿元。其中，新进个股16只，增持个股7只，持股不变个股17只，减持个股11只，它们主要集中在基础化工、电子、机械设备和医药生物行业。

　　以高毅资产为例，高毅资产旗下产品2024年四季度重仓持有11只个股，合计持股市值达101.94亿元，其中，新进为扬农化工前十大流通股东名单，增持同仁堂、中炬高新、紫金矿业、瑞丰新材，同时减持了云天化、安琪酵母、东诚药业和健康元。

　　同期，睿郡资产重仓了乐鑫科技、芯朋微和神工股份；淡水泉新进为北新建材和宏发股份前十大流通股东名单；另一家信仰价值投资的老牌百亿私募——重阳投资新进为福元医药前十大流通股东名单；勤辰资产则大幅减持江苏博云，一村投资也对永安行略有减持。

　　高毅旗下百亿持仓亮相

　　伴随着越来越多上市公司披露年报，2024年百亿私募重仓股也随之浮出水面。私募排排网数据显示，截至4月14日，已有21家百亿私募旗下产品出现在51家A股上市公司去年末前十大流通股东名单中，合计持股市值达202亿元。其中，基础化工行业被百亿私募重仓的个股数量最多，占到10只；其次是电子行业个股，占到9只；紧随其后的是机械设备和医药生物行业，均占到6只。

　　以高毅资产为例，高毅资产旗下产品2024年四季度重仓持有11只个股，合计持股市值达101.94亿元，包括3只医药生物、3只基础化工个股，2只食品饮料行业个股，电子、机械设备和有色金属行业个股各1只。

　　具体而言，该公司在去年四季度新进为基础化工行业个股——扬农化工前十大流通股东名单，持有数为393.20万股，合计市值达22.75亿元。不过，该股在去年四季度表现略微平庸，股价单季度下跌6.66%，2025年初至今仍下跌13.77%。

　　在经营业绩上，扬农化工去年实现营业收入104.4 亿元，同比-9.1%，实现归母净利润12.0 亿元，同比-23.2%，实现扣非归母净利润11.6 亿元，同比-22.8%。收入和净利润的下滑源于2024 年，全球农药市场疲软、竞争加剧，原药价格持续下降。有券商人士分析，农药行业市场内卷虽然可能进一步加剧，但有利因素也在显现，包括海外市场去库存基本完成、新周期备货启动，农民种植面积扩大、极端天气多发病虫草害概率加大，对农药的刚性需求将会增加等。

　　除了高毅资产持有扬农化工，社保基金也持续青睐这一股票，已连续持有41个季度，去年底的持仓数为1704.08万股，环比增幅为26.54%。

　　同仁堂、中炬高新、紫金矿业、瑞丰新材等4只个股也被高毅资产增持，增持的股票数量分别为850万股、770万股、721.51万股和100万股，持股市值依次为9.54亿元、6.94亿元、51.69亿元和6.19亿元。

　　在过去的四季度，高毅资产持有生益科技、天地科技数量不变，持股市值依次为12.03亿元和1.04亿元，但持有收益有较大区别。其中，生益科技去年四季度股价上涨15.40%，天地科技则下跌5.21%。而从今年以来的表现看，截至目前，这两只股票年内分别下跌3.99%，2.75%。

　　另外，高毅资产四季度减持了云天化、安琪酵母、东诚药业和健康元，减持数量依次为94.24万股、1000万股、1000万股和1854.64万股，持股市值依次为1.95亿元、6.67亿元、2.63亿元和1.01亿元。

　　睿郡、淡水泉、重阳投资持仓各不同

　　去年四季度，睿郡资产重仓了乐鑫科技、芯朋微和神工股份，它们均为电子行业个股。其中，神工股份为新进股，持股市值为0.21亿元；芯朋微持股数量不变，为152.73万股，持股市值为0.66亿元。同期，该公司还加仓了乐鑫科技10.73万股，至403.39万股，持股市值为8.79亿元。

　　这三只股票去年四季度均有不错表现，其中乐鑫科技股价大涨86.23%，神工股份涨幅为15.80%，芯朋微股价涨幅为4.83%。2025年初至今，神工股份和乐鑫科技分别有不同程度下跌，但芯朋微依旧上涨14.92%。

　　淡水泉则新进为北新建材和宏发股份前十大流通股东名单。截止去年末，淡水泉持有北新建材的股票数为877.85万股，持仓市值为2.66亿元；持有宏发股份的股票数为736.19万股，持仓市值为2.34亿元。

　　另一家信仰价值投资的老牌百亿私募——重阳投资新进为福元医药前十大流通股东名单，持股数为93.08万股，持有市值达1489.28万元。

　　虽然福元医药股价去年四季度及今年以来分别下跌5.77%、6.87%，但该公司前十大机构投资者累计持仓占比已经达到75.02%。经营层面，福元医药2024年主营收入34.46亿元，同比增3.17%。归母净利润为4.89亿元，同比减0.02%。扣非净利润为4.6亿元，同比减3.65%。

　　此外，在2024年四季度，勤辰资产大幅减持化工股——江苏博云84.78万股，目前持股市值仅剩1129.70万元；一村投资对永安行略有减持，目前持股数为645.50万股，持股市值为8488.85万元；上海瓴仁私募仍持有丽珠集团509.49万股不变，持股市值为1.93亿元；聚鸣投资增持电子股——恒铭达184.33万股，至448.94万股，持股市值达1.50亿元。